港股科技ETF: 鹏华中证港股通科技走动型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲目（更新）

发布日期：2025-05-15 09:50 点击次数：106

鹏华中证港股通科技走动型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲目（更新）编制日历：2025 年 05 月 09 日送出日历：2025 年 05 月 13 日本纲目提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。一、居品大概基金简称港股科技 ETF 基金代码 159751 鹏华基金照看有限中信证券股份有限基金照看东说念主基金托管东说念主公司公司上市走动所及上市深圳证券走动所基金合同见效日 2021 年 12 月 10 日日历（若有） /2021 年 12 月 28 日基金类型股票型走动币种东说念主民币运作格式走动型怒放式怒放频率每个怒放日启动担任本基金基基金司理张羽翔金司理的日历证券从业日历 2011 年 03 月 11 日场内简称港股科技 ETF 《基金合同》见效后，勾搭 20 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主其他（若有）应当在如期请问中赐与清楚；勾搭 50 个劳动日出现前述情形的，基金照看东说念主应当拒绝《基金合同》，不消召开基金份额抓有东说念主大会。注：无。二、基金投资与净值发扬（一）投资策画与投资策略本部分请阅读《鹏华中证港股通科技走动型怒放式指数证券投资基金招募讲明书》“基金的投资”了解遏止态况。讲究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪破绽的最小化。本基金力投资策画争将日均追踪偏离度完了在 0.35%以内，年追踪破绽完了在 4%以内。本基金标的指数为中证港股通科技指数过火昔日可能发生的变更。投资规模本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资策画，本基金可极少投资于非成份股（包含照章刊行上市的港股通标的股票）、债券（含国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可更动债券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币阛阓用具、同行存单、财富维持证券、股指期货以及法律设施或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会关系功令）。本基金可依据法律设施的功令，参与融资及转融通证券出借业务。如法律设施或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行恰当设施后，不错将其纳入投资规模。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的淌若法律设施对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资规模会作念相应诊治。本基金主要袭取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成过火权重构建基金股票投资组合，并字据标的指数成份股过火权重的变化进行相应诊治。但在因稀奇情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时，基金照看东说念主将愚弄其他合理的投资方法构建本基金的实验投资组合，追求尽可能迫临策画指数的发扬。当预期成份股发生诊治或成份股发生配股、增发、分红等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的遵循可能带来影响时，或因某些稀奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验主要投资策略复制和追踪标的指数时，基金照看东说念主不错对投资组合照看进行恰当变通和诊治，颓败缩短追踪破绽。本基金力求将日均追踪偏离度完了在 0.35%以内，年追踪破绽完了在差超越上述规模，基金照看东说念主应遴荐合理措施幸免追踪偏离度、追踪破绽进一步扩大。产维持证券的投资策略；5、融资及转融通投资策略。功绩比较基准中证港股通科技指数收益率本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债风险收益特征券型基金、夹杂型基金。同期本基金为走动型怒放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券阛阓中具有精湛流动性的金融用具。除了需要承担与境内证券投资基金近似的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临港股阛阓股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险等。（二）投资组结伴产树立图表/区域树立图表（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投老本基金触及的用度（一）基金销售关系用度注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超越 0.5%的圭臬收取佣金。场内走动用度以证券公司实验收取为准。（二）基金运作关系用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费格式/年费率或金额收取方照看费 0.45% 基金照看东说念主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东说念主销售服务费 - 销售机构审计用度 25000 元管帐师事务所信息清楚费 120000 元功令清楚报刊按照国度关系功令和《基金合同》其他用度商定，不错在基金财产中列支的其关系服务机构他用度注：1、本基金走动证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。值，最终实验金额以基金如期请问清楚为准。（三）基金运作详细用度测算若投资者申购本基金份额，在抓无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作详细费率（年化）注：基金运作详细费率测算中的基金照看费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的关通盘据为基准测算。四、风险揭示与遑急提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。（1）标的指数酬金与股票阛阓平均酬金偏离的风险标的指数并不成完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均酬金率与通盘股票市场的平均酬金率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋略现象、投资者心理和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合酬金与标的指数酬金偏离的风险（4）标的指数变更的风险尽管可能性很小，但字据基金合同功令，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改造，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。（5）追踪破绽完了未达商定策画的风险本基金力求将日均追踪偏离度的皆备值完了在 0.35%以内，年化追踪破绽完了在 4%以内，但因标的指数编制功令诊治或其他身分可能导致追踪破绽超越上述规模，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。（6）指数编制机构住手服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并照看和顾惜，昔日指数编制机构可能由于各种原因住手对指数的照看和顾惜，本基金将字据基金合同的商定自该情形发生之日起十个劳动日向中国证监会请问并建议处治决议，如更换基金标的指数、更动运作格式，与其他基金统一、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、更动运作格式，与其他基金统一、或者拒绝基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治决议细则并履行前，基金照看东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢免基金份额抓有东说念主利益优先原则维抓基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关系阛阓发扬存在各异，影响投资收益。（7）成份股停牌的风险标的指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：级阛阓价钱的折溢价水平。按照商定格式进行结算（具体见招募讲明书“第九部分基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与神色”关系商定），炒汇由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪破绽。获得足额的相宜要求的赎回对价，由此基金照看东说念主可能在申购赎回清单中诞生较低的赎回份额上限或者遴荐暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一说念或部分基金份额的风险。（8）基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的风险尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓走动价钱的折溢价完了在一定规模内，但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。（9）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较诞妄的风险基金照看东说念主或者基金照看东说念主录用中证指数有限公司计较基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券走动所在走动时间发布，供投资东说念主走动、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较可能出现诞妄，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致亏本，需投资者自行承担。（10）退市风险因本基金不再相宜证券走动所上市条目被拒绝上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前拒绝上市，导致基金份额不成不时进行二级阛阓走动的风险。（11）投资者申购失败的风险淌若投资者申购时未能提供相宜要求的申购对价，或者基金照看东说念主字据基金合同的规定拒却投资者的申购肯求，则投资者的申购肯求失败。（12）投资者赎回失败的风险在投资者提交赎回肯求时，如本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。另外，基金照看东说念主可能字据成份股市值规模变化等身分诊治最小申购赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一说念赎回，而只可在二级阛阓卖出一说念或部分基金份额。（13）基金份额赎回对价的变现风险本基金赎回对价包括现款替代、现款差额等，昔日可能包含组合证券。在组合证券变现经由中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。（14）申购赎回的代理贸易风险基金照看东说念主可在招募讲明书功令的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于就是被替代证券数目的自便数目的被替代证券，实验买入被替代证券的价钱可能处于功令时间内较高的位置或处于最高价钱，实验卖出被替代证券的价钱可能处于功令时间内较低的位置或处于最廉价钱，基金照看东说念主对此不承担劳动。基金照看东说念主有权字据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金照看东说念主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于阛阓流动性不及、时刻系统无法完毕、申购赎回轧差、港股通结算功令以及基金照看东说念主以为不应买入或卖出的其他情形。（15）第三方机构服务的风险本基金的多项服务录用第三方机构办理，存在以下风险：由此影响对投资者申购赎回服务的风险。生变化，轨制诊治可能给投资者带来清楚偏差的风险。雷同的风险还可能来自于证券走动所过火他代理机构。（16）港股投资风险本基金可投资于港股通标的股票，从而濒临相应的风险，包括：1）港股通机制关系风险、2）汇率风险、3）港股阛阓股价波动较大的风险、4）港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险、5）境外阛阓风险。（17）投资股指期货的风险本基金投资规模包括股指期货。股指期货袭取保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权力遭遇较大亏本。股指期货袭取逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在功令的时间内补足保证金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来亏本。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基差。若居品运作中出现基差波动不细则性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本基金投财富生影响。（18）投资财富维持证券的风险本基金投资于财富维持证券。财富维持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于财富维持证券的投资收益来自于基础财富产生的现款流或剩余权益，因此财富维持证券投资还濒临基础财富特定原始权力东说念主的收歇风险及现款流预计风险等与基础财富关系的风险。（19）参与融资及转融通证券出借业务的风险本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、阛阓风险过火他风险（如宏不雅战略变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现要紧事件、走动敌手方讲错、业务功令诊治、信息时刻不成平常运行等风险）。（20）基金合同自动拒绝的风险《基金合同》见效后，勾搭 50 个劳动日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主应当拒绝《基金合同》，不消召开基金份额抓有东说念主大会。故基金份额抓有东说念主将可能濒临基金合同自动拒绝的风险。流动性风险过火他风险等。（二）遑急提醒中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照看东说念主依照恪称连累、真挚信用、严慎勤勉的原则照看和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品府上纲目信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期平和基金照看东说念主发布的相关临时公告等（本次更新详见 2025 年 05 月 08 日清楚的《对于诊治鹏华中证港股通科技走动型怒放式指数证券投资基金照看费率、托管费率并修改基金合同及托管公约等事项的公告》）。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。五、其他府上查询格式以下府上详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533 （1）基金合同、托管公约、招募讲明书（2）如期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问（3）基金份额净值（4）基金销售机构及计算格式（5）其他遑急府上六、其他情况讲明无。

让建站和SEO变得简单

港股科技ETF: 鹏华中证港股通科技走动型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲目（更新）

热点资讯

相关资讯