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基金分成:百嘉百顺纯债债券基金7月26日分成

发布日期:2024-07-25 07:30    点击次数:200

本站音书,7月23日发布《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第4次分成。公告显露,本次分成的收益分拨基准日为7月7日,详备分成决议如下:

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本次分成对象为权利登记日在百嘉基金解决有限公司登记在册的本基金整体握有东说念主。,权利登记日为7月25日,现款红利披发日为7月26日。聘用红利再投资格式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年07月25日的基金份额净值商酌详情,本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明并示知各销售机构。2024年07月29日起投资者不错查询、赎回。左证干系法律限定司法,基金向投资者分拨的基金收益,外汇投资暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费;聘用红利再投资格式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

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