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6月21日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0491,跌0.03%

发布日期:2024-06-29 22:46    点击次数:200

本站音尘,6月21日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0491元,累计净值为1.2091元,较前一交夙昔下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.58%,近3个月飞腾1.47%,近6个月飞腾7.92%,近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中债国开行债A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报清楚,该基金钞票建设:无股票类钞票,外汇投资债券占净值比120.88%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈说22.13%。

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