安信180天握有债券A,安信180天握有债券C: 安信180天握有期债券型证券投资基金基金合同成效公告

发布日期：2024-08-29 12:49 点击次数：197

安信 180 天握有期债券型证券投资基金基金合同成效公告公告送出日历：基金称呼安信 180 天握有期债券型证券投资基金基金简称安信 180 天握有债券基金主代码 021267 基金运作情势条约型怒放式基金合同成效日 2024 年 8 月 27 日基金贬责东谈主称呼安信基金贬责有限背负公司基金托管东谈主称呼交通银行股份有限公司把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例和《安信 180 天握有期债券型证券公告依据投资基金基金合同》等的关系章程下属分级基金的基金简称安信 180 天握有债券 A 安信 180 天握有债券 C 下属分级基金的来去代码 021267 021268 基金召募央求获中国证监会核准的文号证监许可〔2024〕503 号基金召募技能自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 23 日止验资机构称呼安永华明管帐师事务所(寥落等闲搭伙) 召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 8 月 27 日召募灵验认购总户数（单元：户） 2，511 份额级别安信 180 天握有债券 A 安信 180 天握有债券 C 共计召募技能净认购金额（单元：元） 145，063，277.62 472，585，799.37 617，649，076.99 认购资金在召募技能产生的利息（单元：元） 36，246.82 131，066.32 167，313.14 灵验认购份额 145，063，277.62 472，585，799.37 617，649，076.99 召募份额（单元：份）利息结转的份额 36，246.82 131，066.32 167，313.14 共计 145，099，524.44 472，716，865.69 617，816，390.13 认购的基金份额（单元：份） - - - 其中：召募技能基金贬责东谈主利用固有资金认购本占基金总份额比例 - - - 基金情况其他需要评释的事项 - - - 其中：召募技能基金贬责认购的基金份额（单元：份） - 10，044.44 10，044.44 东谈主的从业东谈主员认购本基金情况占基金总份额比例 - 0.0021% 0.0016% 召募期限届满基金是否合乎法律法规矩程的办理基金是备案手续的条目向中国证监会办理基金备案手续得回书面阐发的日历 2024 年 8 月 27 日注：（1）本公司高档贬责东谈主员、基金投资和商榷部门发扬东谈主握有本基金基金份额总量的数目区间为 0 份；（2）本基金的基金司理握有本基金份额总量的数目区间为 0 份；（3）本基金召募技能的信息露馅费、管帐师费、讼师费以过甚他用度，不从基金财产中列支。基金贬责东谈主可把柄本色情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体业务办理时刻在申购开动公告中章程。本基金每份基金份额的锁定握有期为 180 天。本基金认购份额的锁定握有期到期日的下一个职责日起，基金贬责东谈主开动办理赎回和诊疗转出，具体业务办理时刻在赎回开动公告中章程。关于每份基金份额，炒汇自其怒放握有期首日起基金份额握有东谈主才调央求办理赎回和诊疗转出业务。在笃定申购开动与赎回开动时刻后，基金贬责东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息露馅认识》的关系章程在章程前言上公告申购与赎回的开动时刻。风险请示：基金贬责东谈主原意以淳厚信用、接力尽职的原则贬责和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表其翌日阐发，敬请投资者注视投资风险。特此公告。安信基金贬责有限背负公司

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