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7月12日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0366,涨0.07%

发布日期:2024-07-16 11:08    点击次数:65

本站讯息,7月12日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0366元,累计净值为1.19元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.29%,近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比132.1%,天臣优配现款占净值比0.95%。

该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复4.24%。基金司理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复15.27%。

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