金田股份: 金田股份对于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的第五次教导性公告

发布日期：2025-08-18 12:59 点击次数：143

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2025-092 债券代码：113046 债券简称：金田转债债券代码：113068 债券简称：金铜转债宁波金田铜业（集团）股份有限公司对于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的第五次教导性公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。热切内容教导： ? 赎回登记日：2025 年 8 月 25 日 ? 赎回价钱：100.0477 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 26 日 ? 终末往复日：2025 年 8 月 20 日抵制 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 8 月 20 日（“金铜转债”终末往复日）仅剩 3 个往复日，8 月 20 日为“金铜转债”终末一个往复日。 ? 终末转股日：2025 年 8 月 25 日抵制 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 8 月 25 日（“金铜转债”终末转股日）仅剩 6 个往复日，8 月 25 日为“金铜转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“金铜转债”将自 2025 年 8 月 26 日起在上海证券交易所摘牌。 ? 投资者所抓“金铜转债”除在律例时限内通过二级市集不息往复或按照 5.79 元/股的转股价钱进行转股外，仅能接受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息投资亏蚀。 ? 公司提醒“金铜转债”抓有东谈主注重在限期内转股或卖出。宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 8 月 1 日，已在贯穿三十个往复日内有十五个往复日收盘价钱不低于“金铜转债”当期转股价钱的 130％（即 7.53 元/股）。证实公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债的赎回条件。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《对于提前赎回“金铜转债”的议案》，决定利用公司“金铜转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金铜转债”一皆赎回。现依据《上市公司证券刊行注册处分宗旨》《可调度公司债券处分宗旨》《上海证券往复所股票上市执法》和公司《召募评释书》的联系条件，就赎回联系事项向整体“金铜转债”抓有东谈主公告如下：一、赎回条件证实公司《召募评释书》的商定，“金铜转债”有条件赎回条件为：往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），本公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。若在上述往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱设想，在调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱计算。元（含 3，000 万元）时，公司有权按可转债面值加当期应计利息赎回一皆或部分未转股的可转债。本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。二、本次可转债赎回的联系事项（一）赎回条件的设立情况公司股票自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 8 月 1 日，已在贯穿三十个往复日内有十五个往复日收盘价钱不低于“金铜转债”当期转股价钱的 130%（即 7.53 元/股），已餍足“金铜转债”的赎回条件。（二）赎回登记日本次赎回对象为 2025 年 8 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金铜转债”的一皆抓有东谈主。（三）赎回价钱证实公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.0477 元/张，设想经由如下：当期应计利息的设想公式为:IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477 元/张赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.0477=100.0477 元/张（四）对于债券利息所得税的评释公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.0477 元（税前），实质派发赎回金额为东谈主民币 100.0382 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将结伙由各兑付机构精采代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，股票杠杆即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币 100.0477 元（税前）。得税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内开垦的机构、场合得到的与该机构、场合有实质联系的债券利息。因此，对于抓有“金铜转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为东谈主民币 100.0477 元。（五）赎回举止公司将在赎回期完了前按律例走漏“金铜转债”赎回教导性公告，见告“金铜转债”抓有东谈主联系本次赎回的各项事项。当公司决定实验一皆赎回时，在赎回登记日次一往复日起通盘在中登上海分公司登记在册的“金铜转债”将一皆被冻结。公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎回对本公司的影响。（六）赎回款披发日：2025 年 8 月 26 日公司将委派中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相应的 “金铜转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑抓，待办理指定往复后再进行派发。（七）往复和转股抵制 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 8 月 20 日（“金铜转债”终末往复日）仅剩 3 个往复日，8 月 20 日为“金铜转债”终末一个往复日；距离 8 月 25 日（“金铜转债”终末转股日）仅剩 6 个往复日，8 月 25 日为“金铜转债”终末一个转股日。（八）摘牌自 2025 年 8 月 26 日起，公司的“金铜转债”将在上海证券往复所摘牌。三、本次可转债赎回的风险教导（一）抵制 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 20 日（“金铜转债”最后往复日）仅剩 3 个往复日，8 月 20 日为“金铜转债”终末一个往复日；距离 8 月一个转股日；特提醒“金铜转债”抓有东谈主注重在限期内转股或卖出。（二）投资者抓有的“金铜转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手往复日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金铜转债”将一皆冻结，罢手往复和转股，将按照 100.0477 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“金铜转债” 将在上海证券往复所摘牌。（四）因当今“金铜转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 15 日收盘价为 203.291 元/张）与赎回价钱（100.0477 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资亏蚀。特提醒“金铜转债”抓有东谈主注重在限期内转股或卖出。四、联系款式联系部门：公司董秘办联系电话：0574-83005059 特此公告。宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

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