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科沃斯: 对于使用可诊疗公司债券部分闲置召募资金进行现款措置到期赎回的公告
发布日期:2024-04-10 23:24 点击次数:145
证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-008 转债代码:113633 转债简称:科沃转债 科沃斯机器东说念主股份有限公司 对于使用可诊疗公司债券部分闲置募 集资金进行现款措置到期赎回的公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说 好像要紧遗漏,并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。 一、 使用可诊疗公司债券部分闲置召募资金录用答理的审议情况 科沃斯机器东说念主股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议永别审议通过了《对于使 用可诊疗公司债券部分闲置召募资金进行现款措置的议案》,甘心在不影响名堂正 常进行、保证召募资金安全的前提下,拟使用额度不卓绝东说念主民币 5.7 亿元的闲置募 集资金进行现款措置,用于购买安全性高,
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流动性好,单项居品期限最长不卓绝 12 个月的有保本承诺的答理居品或结构性入款等,在上述额度内可改变使用。闲置募 集资金现款措置到期后将了债至召募资金专户。并授权公司总司理或总司理授权东说念主 员在上述额度限度诳骗投资有缱绻并签署关联文献,由公司财务部门肃穆具体组织实 施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有用。公司监事会、保荐机构已永别 对此发表了甘心的见解。该事项无需提交鞭策大会审议。 二、录用答理赎回的情况 单元:东说念主民币万元 推行年 受托方 购买 赎回 推行收 居品类型 居品称号 肇始日历 闭幕日历 期限 化收益 称号 金额 金额 益额 率 银行答理 苏州银行 结构性入款 9,000 9,000 2024-1-4 2024-4-4 90 日 3.18% 71.55 居品 银行答理 苏州银行 结构性入款 3,000 3,000 2024-1-4 2024-4-4 90 日 3.18% 23.85 居品 统共 12,000 12,000 95.40 三、闲置召募资金现款措置总体情况 公司使用闲置召募资金购买的居品不存在过时未收回的情况。铁心本公告知道 日,公司使用召募资金购买居品的余额为16,000万元。 特此公告。 科沃斯机器东说念主股份有限公司董事会
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