福莱新材: 福莱新材对于“福新转债”瞻望餍足赎回条件的教唆性公告

发布日期：2024-12-18 12:59 点击次数：107

证券代码：605488 证券简称：福莱新材公告编号：临 2024-143 债券代码：111012 债券简称：福新转债浙江福莱新材料股份有限公司对于“福新转债”瞻望餍足赎回条件的教唆性公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈述或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和齐备性承担法律包袱。遑急内容教唆： ? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若将来通顺 20 个交往日内，公司股票有 5 个交往日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130% （含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条件，届时公司凭证《浙江福莱新材料股份有限公司公树立行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“福新转债”。一、“福新转债”刊行上市大约（一）可转债刊行情况经中国证券监督料理委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 公树立行可调遣公司债券的批复》年 1 月 4 日公树立行了 429.018 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 42，901.80 万元。本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。（二）可转债上市情况经上海证券交往所自律监管决定书202317 号文痛快，公司本次刊行的 “福新转债”，债券代码“111012”。（三）可转债转股价钱情况凭证关系章程和《召募讲明书》的联系商定，公司本次刊行的“福新转债”自新转股价钱为东谈主民币 13.56 元/股，联系可转债转股价钱休养事项详见公司袒露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定信息袒露媒体的公告。二、“福新转债”赎回条件与瞻望触发情况（一）有条件赎回条件凭证《召募讲明书》的商定，有条件的赎回条件为：在本次刊行的可转债转股期内，股票杠杆如若公司股票通顺三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额； i：指可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价计较。（二）赎回条件瞻望触发情况公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个交往日收盘价钱不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若将来通顺 20 个交往日内，公司股票有 5 个交往日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条件，届时公司凭证《召募讲明书》的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“福新转债”。三、风险教唆公司将凭证《召募讲明书》的商定和联系法律规章要求，于触发本次可转债赎回条件后细目是否赎回“福新转债”，并实时推论信息袒露义务。敬请重大投资者详实了解可转债赎回条件过火潜在影响，并关爱公司后续公告，戒备投资风险。特此公告。浙江福莱新材料股份有限公司董事会

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