华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可接管回售的第一次提醒性公告

发布日期：2024-12-18 13:21 点击次数：109

股票简称：华海药业股票代码：600521 公告编号：临 2024-124 号债券简称：华海转债债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可接管回售的第一次提醒性公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带株连。病笃内容提醒： ? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税） ? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日 ? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日 ? 回售期内“华海转债”住手转股 ? “华海转债”抓有东说念主可回售部分或一皆未转股的可扶植公司债券。“华海转债”抓有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 本次餍足回售条件而“华海转债”抓有东说念主未在上述回售期内陈说并实行回售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再愚弄回售。 ? 风险提醒：可转债抓有东说念主接管回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期应计利息、含税）卖出抓有的“华海转债”。限定现在， “华海转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主接管回售可能会带来耗损，敬请可转债抓有东说念主矜恤接管回售的投资风险。浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日荟萃 30 个交往日收盘价钱低于公司可扶植公司债券（以下简称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公诞生行可扶植公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，可转债回售条款奏效。现依据《上市公司证券刊行解决认识》《可扶植公司债券解决认识》《上海证券交往所股票上市王法》和《浙江华海药业股份有限公司公诞生行可扶植公司债券募集证明书》等关联规章，就回售关联事项向整体“华海转债”抓有东说念主公告如下：一、回售条件（一）有条件回售条件凭证公司《召募证明书》的规章，“华海转债”有条件回售条件具体如下：在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任性荟萃三十个交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的一皆或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述荟萃三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起从头计较。在可转债终末两个计息年度内，辉煌策略可转债抓有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件愚弄回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实行的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债抓有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。（二）回售价钱上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额； i：指已往票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。凭证上述当期应计利息的计较圭表， “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，外汇投资算头不算尾），利息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、含税）。二、本次可转债回售的关联事项（一）回售事项的相关提醒 “华海转债”抓有东说念主可回售部分或一皆未转股的可扶植公司债券。 “华海转债” 抓有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。（二）回售陈说形貌本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。愚弄回售权的可转债抓有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经证明后不可捣毁。要是陈说当日未能陈说告成，可于次日链接陈说（限陈说期内）。（三）回售陈说期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。（五）回售款项的支付圭表公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结算有限株连公司上海分公司的关联业务王法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。三、回售时辰的交往 “华海转债”在回售时辰将链接交往，但住手转股。在吞并交往日内，若“华海转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售期内，如回售导致可扶植公司债券理解面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，可转债仍将链接交往，待回售期兑现后，公司将裸露相关公告，在公告三个交往日后“华海转债”将住手交往。四、经营款式经营部门：证券解决部经营电话：0576-85015699 特此公告。浙江华海药业股份有限公司董事会二零二四年十二月十六日

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