泰康丰盛纯债一年定开垦起: 泰康丰盛纯债一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金家具而已纲要更新

发布日期：2024-09-08 08:58 点击次数：132

泰康丰盛纯债一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金家具而已纲要更新编制日历：2024 年 9 月 3 日送出日历：2024 年 9 月 5 日本纲要提供本基金的着急信息，是招募发挥书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募发挥书等销售文献。一、家具不祥基金简称泰康丰盛纯债一年定开垦起基金代码 014343 基金管制东说念主泰康基金管制有限公司基金托管东说念主兴业银行股份有限公司基金合同告成日 2022 年 8 月 1 日上市交往所及上市日历 - 基金类型债券型交往币种东说念主民币每年绽放一次，绽放期为运作方式依期绽放式绽放频率开动担任本基金基金经基金司理任慧娟理的日历证券从业日历 2007 年 7 月 1 日开动担任本基金基金经基金司理吴斯泓理的日历证券从业日历 2016 年 7 月 1 日基金合同告成之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会不息基金合同期限。法律规则或中国证监会另有章程的，从其章程。基金合同告成满 3 年后链接存续的，邻接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制其他东说念主应当在依期敷陈中给予流露；邻接 60 个责任日出现上述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会敷陈并提议责罚决策，责罚决策包括握续运作、调度运作方式、与其他基金淹没或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额握有东说念主大会进行表决。二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资策略（请投资者阅读《招募发挥书》“基金的投资”章节了解隆重情况）在严格限度风险和深爱本金安全的前提下，通过积极主动的投资管制，努力获取永恒稳投资目的健的投资答复。本基金的投资领域主要为具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、策略性金融债、金融债、公开垦行的次级债、场地政府债、企投资领域业债、公司债、可永诀交往可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、政府赞成机构债券、政府赞成债券等）、债券回购、货币市集用具、财富赞成证券、银行入款（包括左券入款、依期入款特别他银行入款）、同行存单以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不投资股票等权柄类财富，也不投资于可调度债券（可永诀交往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，在每个绽放期开动前一个月、绽放期及绽放期完毕后一个月的时刻内，基金投资不受上述比例限度。在绽放期内，本基金应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限度。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、证券公司短期公司债券投资策略等。（2）财富赞成证券投资策略：本基金将精选那些经风险诊疗后收益率较高的品种进行投资，主要投资策略努力赢得永恒自如的投资收益。 2、绽放期投资策略绽放期内，本基金为保握较高的组合流动性，浅易投资东说念主安排投资，在盲从本基金联系投资限度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。事迹比较基准中债新空洞全价（总值）指数收益率本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金，高于货风险收益特征币市集基金。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表注：本基金本敷陈期末未握有通过港股通交往机制投资的港股。 (三) 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图第 2页共 5页注：本基金开垦于 2022 年 8 月 1 日，2022 年度干悉数据的讨论时刻为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，图示事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日进展。三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：用度类份额（S）或金额（M）收费方式/费率备注型 /握有期限（N）非待业金 M＜1，000，000 0.50% 客户非待业金客户非待业金申购费 M≥5，000，000 500 元/笔客户（前收待业金客费） M＜1，000，000 0.15% 户待业金客户待业金客 M≥5，000，000 500 元/笔户 N＜7 日 1.50% - 赎回费 7 日≤N＜180 日 0.10% - N≥180 日 0.00% - (二) 基金运作干系用度以下用度将从基金财富中扣除：费用收费方式/年费率或金额收取方类别管理费托管费第 3页共 5页审计用度信息披露 120，000.00 元章程流露报刊费其他具体参见《招募发挥书》“基金用度与税收”章节用度注：（1）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。（2）本基金运作干系用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实际金额以基金依期敷陈流露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握或然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的干悉数据为基准测算。四、风险揭示与着急请示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。本基金的主要投资风险包括利率风险、信用风险、再投资风险。利率风险指金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，可能影响本基金的投资收益率。信用风险指债券刊行东说念主出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地裁减导致债券价钱下降的风险，炒汇信用风险也包括证券交往对手因违约而产生的证券交割风险。再投资风险指债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市集利率的下降濒临资金再投资的收益率低于蓝本利率的风险。流动性风险即基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险（包括但不限于特定投资主义流动性较差风险、大皆赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制用具带来的风险等）。本基金还濒临特别的投资风险，包括投资证券公司短期公司债券、财富赞成证券等带来的风险。本基金以依期绽放方式运作，每年绽放一次申购和赎回，投资者只可在绽放期提议申购、赎回肯求，濒临在封闭期内无法申购或赎回的风险。由于本基金在绽放期集合绽放赎回，故绽放期出现大皆赎回的可能性较大，带来更高的流动性风险。本基金单一投资者握有基金份额的比例可达到或者逾越基金总份额的 50%的风险，在绽放期该单一投资者赎回时导致基金出现大皆赎回的可能性较大，带来更高的流动性风险；在绽放期该单一投资者申购时导致基金领域一霎增大的可能性较大，当申购资金弗成实时或有用投资时，可能导致基金净值一霎下降的风险。本基金为发起式基金，基金合同告成之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动拆开，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会不息基金合同期限，基金份额握有东说念主濒临基金强制清盘的风险。此外，本基金可能还濒临管制风险、合规性风险、操立场险以特别他风险等。 (二) 着急请示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称包袱、丰足信用、严慎勤奋的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。第 4页共 5页基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金家具而已纲要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期热心基金管制东说念主发布的干系临时公告等。五、其他而已查询方式以下资料详见基金管理东说念主网站 www.tkfunds.com.cn ，基金管理东说念主的全国统一客户服务电话为基金合同、托管左券、招募发挥书依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈基金份额净值基金销售机构及研究方式其他着急而已六、其他情况发挥争议责罚方式：各方当事东说念主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，凭证该会届时有效的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有抑制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。投资者应厚爱阅读《基金合同》、《招募发挥书》等法律文献，实时热心销售机构出具的得当性观念，各销售机构对于得当性的观念毋庸然一致，销售机构的得当性匹配观念并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因研究身分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险收益情况，纠合本身投资目的、期限、投资锤真金不怕火及风险承受智商严慎决策并自行承担风险，不应采信不得当法律规则条件的销售步履及违法宣传推介材料。第 5页共 5页

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