7月24日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0508
2024-07-28本站音讯，7月24日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.2103元，较前一交昔日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司
7月24日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0439，涨0.03%
2024-07-28本站音问，7月24日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.2676元，较前一往昔日飞腾0.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾2.89%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理，
7月24日基金净值：浙商应许一年定开债券型发起式最新净值1.0179，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，浙商应许一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0179元，累计净值为1.1117元，较前一交过去高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商应许一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于202
7月24日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0547，涨0.03%
2024-07-28本站音问，7月24日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0547元，累计净值为1.2113元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金
7月24日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0354，跌0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0354元，累计净值为1.1434元，较前一往翌日着落0.01%。历史数据领略该基金近1个月飞腾0.68%，近3个月飞腾1.41%，近6个月飞腾3.59%，近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报领略，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月17日起任
7月24日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0172，跌0.01%
2024-07-28本站音尘，7月24日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.116元，较前一交游日下降0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.35%，近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职时分
7月24日基金净值：信澳新动力精选羼杂A最新净值0.9483，跌3.32%
2024-07-28本站音尘，7月24日，信澳新动力精选羼杂A最新单元净值为0.9483元，累计净值为0.9483元，较前一交游日着落3.32%。历史数据披露该基金近1个月着落3.85%，近3个月着落5.07%，近6个月高潮0.43%，近1年着落16.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比92.87%，无债券类钞票，现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5月25日
7月24日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.1316，涨0.03%
2024-07-28本站音讯，7月24日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.1316元，累计净值为1.1984元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：工银主义收益一年定开A最新净值1.438，跌0.07%
2024-07-28本站音讯，7月24日，工银主义收益一年定开A最新单元净值为1.438元，累计净值为1.438元，较前一交游日下降0.07%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨3.38%，近1年高涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银主义收益一年定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报理解，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司
7月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0188，涨0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0188元，累计净值为1.1814元，较前一交昔时高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本